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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 6 301.00 | 3 203.00 | 9 504.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 487.00 | 895 466.00 | 567 021.00 | 1 462 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 703.00 | 1 318 716.00 | 773 988.00 | 2 092 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 194.00 | 2 220 483.00 | 1 380 712.00 | 3 601 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 537.00 | | 407 537.00 | 407 537.00 |
BZ Autres créances | 1 301 783.00 | | 1 301 783.00 | 1 301 783.00 |
CF Disponibilités | 1 301 398.00 | | 1 301 398.00 | 1 301 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 599.00 | | 3 150 599.00 | 3 150 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 793.00 | 2 220 483.00 | 4 531 310.00 | 6 751 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 24 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 542.00 | 563 916.00 | | 1 373 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 523.00 | 1 216 426.00 | | 969 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 465.00 | 1 806 742.00 | | 2 447 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 000.00 | 1 001 680.00 | | 1 089 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 000.00 | 1 001 680.00 | | 1 089 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 702.00 | 490 978.00 | | 324 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 869.00 | 373 440.00 | | 252 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 208.00 | 567 919.00 | | 75 208.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 398.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 491.00 | 537 057.00 | | 338 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 845.00 | 1 971 367.00 | | 994 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 310.00 | 4 779 788.00 | | 4 531 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 117.00 | 1 646 980.00 | | 833 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 732.00 | | 495 732.00 | 495 732.00 |
FG Production vendue services | 3 586 547.00 | | 3 586 547.00 | 3 586 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 278.00 | | 4 082 278.00 | 4 082 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 622.00 | 530 184.00 | | 367 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 133.00 | 5 172 644.00 | | 5 103 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 610.00 | 3 956 218.00 | | 4 133 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 523.00 | 1 216 426.00 | | 969 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 626.00 | 302 618.00 | | 334 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 120.00 | | 786 074.00 | 2 815 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 609.00 | | 3 395.00 | 42 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 511.00 | | 782 679.00 | 2 772 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 323.00 | 303 160.00 | | 1 917 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 192.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 214.00 | 302 968.00 | | 1 911 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 680.00 | 1 089 000.00 | 1 001 680.00 | 1 001 680.00 |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 102.00 | 1 089 000.00 | 1 007 102.00 | 1 007 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 000.00 | 1 007 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 491.00 | 338 491.00 | | 338 491.00 |
UX Autres créances clients | 407 537.00 | 407 537.00 | | 407 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 340.00 | 1 001 340.00 | | 1 001 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 387.00 | 162 658.00 | 161 729.00 | 324 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 201.00 | 1 849 201.00 | | 1 849 201.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 845.00 | 833 117.00 | 161 729.00 | 994 845.00 |