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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 382.00 | 763 989.00 | 340 393.00 | 1 104 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 129.00 | 1 147 225.00 | 520 905.00 | 1 668 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 120.00 | 1 917 323.00 | 897 798.00 | 2 815 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 838.00 | 5 422.00 | 1 171 416.00 | 1 176 838.00 |
BZ Autres créances | 1 356 823.00 | | 1 356 823.00 | 1 356 823.00 |
CF Disponibilités | 1 269 630.00 | | 1 269 630.00 | 1 269 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 412.00 | 5 422.00 | 3 881 991.00 | 3 887 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 533.00 | 1 922 744.00 | 4 779 788.00 | 6 702 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 916.00 | 506 084.00 | | 563 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 426.00 | 282 832.00 | | 1 216 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 742.00 | 815 316.00 | | 1 806 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 680.00 | 1 414 320.00 | | 1 001 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 680.00 | 1 414 320.00 | | 1 001 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 978.00 | 431 017.00 | | 490 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 440.00 | 389 421.00 | | 373 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 919.00 | 7 095.00 | | 567 919.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 057.00 | | | 537 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 367.00 | 827 533.00 | | 1 971 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 788.00 | 3 057 169.00 | | 4 779 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 980.00 | 516 478.00 | | 1 646 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 480.00 | | 924 480.00 | 924 480.00 |
FG Production vendue services | 2 798 551.00 | | 2 798 551.00 | 2 798 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 031.00 | | 3 723 031.00 | 3 723 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 001 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 184.00 | 67 576.00 | | 530 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 644.00 | 3 571 319.00 | | 5 172 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 218.00 | 3 288 488.00 | | 3 956 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 426.00 | 282 832.00 | | 1 216 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 618.00 | 296 216.00 | | 302 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 771.00 | | 207 000.00 | 2 679 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 651.00 | 2 815 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 651.00 | 2 772 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 162.00 | | 207 000.00 | 2 637 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 105.00 | 173 868.00 | 71 651.00 | 1 815 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 996.00 | 173 868.00 | 71 651.00 | 1 808 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 414 320.00 | 1 001 680.00 | 1 414 320.00 | 1 414 320.00 |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | 13 646.00 | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | 13 646.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 387.00 | 1 001 680.00 | 1 427 966.00 | 1 433 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 680.00 | 1 427 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 440.00 | 373 440.00 | | 373 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 572.00 | 464 572.00 | | 464 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 057.00 | 537 057.00 | | 537 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 633.00 | 1 169 633.00 | | 1 169 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 437.00 | 1 225 437.00 | | 1 225 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 544.00 | 166 157.00 | 324 387.00 | 490 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 782.00 | 2 617 782.00 | | 2 617 782.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 367.00 | 1 646 980.00 | 324 387.00 | 1 971 367.00 |