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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 7 438.00 | 2 913.00 | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 781.00 | 1 076 252.00 | 494 529.00 | 1 570 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 815.00 | 1 469 532.00 | 611 282.00 | 2 080 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 449.00 | 2 553 223.00 | 1 145 225.00 | 3 698 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 750.00 | | 391 750.00 | 391 750.00 |
BZ Autres créances | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
CF Disponibilités | 2 210 742.00 | | 2 210 742.00 | 2 210 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 650.00 | | 3 693 650.00 | 3 693 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 099.00 | 2 553 223.00 | 4 838 876.00 | 7 392 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 2 400.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 264.00 | 1 373 541.00 | | 2 035 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 678.00 | 969 522.00 | | 1 474 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 142.00 | 2 447 464.00 | | 3 622 142.00 |
DP Provisions pour risques | 156 646.00 | 1 089 000.00 | | 156 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 646.00 | 1 089 000.00 | | 156 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 923.00 | 324 702.00 | | 161 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 529.00 | 252 869.00 | | 514 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 730.00 | 75 208.00 | | 380 730.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 3 574.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 087.00 | 994 845.00 | | 1 060 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 876.00 | 4 531 310.00 | | 4 838 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 949.00 | 833 116.00 | | 1 019 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 895.00 | | 655 895.00 | 655 895.00 |
FG Production vendue services | 3 736 209.00 | | 3 736 209.00 | 3 736 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 105.00 | | 4 392 105.00 | 4 392 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 646.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 193.00 | 367 622.00 | | 575 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 669.00 | 5 103 132.00 | | 5 483 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 991.00 | 4 133 609.00 | | 4 008 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 678.00 | 969 522.00 | | 1 474 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 617.00 | 334 626.00 | | 302 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 323.00 | 143 153.00 | | 156 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 194.00 | | 122 255.00 | 3 601 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 698 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 3 651 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | 848.00 | 46 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 190.00 | | 121 407.00 | 3 555 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 483.00 | 339 705.00 | 6 963.00 | 2 220 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 1 137.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 181.00 | 338 567.00 | 6 963.00 | 2 214 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 000.00 | 156 646.00 | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 000.00 | 156 646.00 | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 646.00 | 1 089 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 391 750.00 | 391 750.00 | | 391 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VC Groupe et associés | 815 598.00 | 815 598.00 | | 815 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 729.00 | 121 591.00 | 40 138.00 | 161 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 908.00 | 1 482 908.00 | | 1 482 908.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 087.00 | 1 019 949.00 | 40 138.00 | 1 060 087.00 |