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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 458.00 | 200 999.00 | 29 458.00 | 230 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 9 236.00 | 6 086.00 | 15 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 233.00 | 210 351.00 | 49 881.00 | 260 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 361.00 | | 195 361.00 | 195 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 595.00 | 210 351.00 | 245 243.00 | 455 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DL TOTAL (I) | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 314 489.00 | | 314 489.00 | 314 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 047.00 | | 315 047.00 | 315 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 248.00 | | | 320 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 603.00 | | 28 630.00 | 231 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 459.00 | | 28 630.00 | 226 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 993.00 | 14 358.00 | | 195 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 877.00 | 14 358.00 | | 195 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 064.00 | 5 003.00 | 14 061.00 | 19 064.00 |
VI Groupe et associés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 698.00 | 93 637.00 | 14 061.00 | 107 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
ST Autres comptes | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
ZE Dividendes | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 960.00 | | | 123 960.00 |