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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 108.00 | 262 158.00 | 109 949.00 | 372 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 11 707.00 | 9 375.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 591.00 | 273 866.00 | 125 725.00 | 399 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 752.00 | 273 866.00 | 339 886.00 | 613 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 363 236.00 | | 363 236.00 | 363 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 212.00 | | | 375 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 753.00 | | 40 496.00 | 362 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 399 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 393 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 353.00 | | 40 496.00 | 356 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 080.00 | 31 443.00 | 3 658.00 | 246 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 080.00 | 31 443.00 | 3 658.00 | 246 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 559.00 | 22 215.00 | 115 343.00 | 137 559.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 900.00 | | | 869 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 235.00 | 70 835.00 | 6 400.00 | 77 235.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 032.00 | 82 688.00 | 115 343.00 | 198 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
ST Autres comptes | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
ZE Dividendes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |