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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 316.00 | 294 884.00 | 77 431.00 | 372 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 13 051.00 | 8 032.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 799.00 | 307 935.00 | 91 864.00 | 399 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 409.00 | | 245 409.00 | 245 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 208.00 | 307 935.00 | 337 273.00 | 645 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 399 851.00 | | 399 851.00 | 399 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 507.00 | | 402 507.00 | 402 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 061.00 | | | 422 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 917.00 | | | 380 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 591.00 | | 207.00 | 399 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 191.00 | | 207.00 | 393 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 866.00 | 34 069.00 | | 273 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 866.00 | 34 069.00 | | 273 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 444.00 | 41 693.00 | 86 750.00 | 128 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 740.00 | 101 340.00 | 6 400.00 | 107 740.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 103 039.00 | 86 750.00 | 189 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
ST Autres comptes | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 207.00 | | | 207.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
ZE Dividendes | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 288.00 | | | 156 288.00 |