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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 612.00 | 211 737.00 | 57 874.00 | 269 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 10 349.00 | 4 973.00 | 15 323.00 |
AX Avances et acomptes | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 466.00 | 222 086.00 | 126 379.00 | 348 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CF Disponibilités | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 725.00 | 222 086.00 | 270 638.00 | 492 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DL TOTAL (I) | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 720.00 | | 328 720.00 | 328 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 971.00 | | | 331 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 233.00 | | 97 657.00 | 260 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 308.00 | 116.00 | 348 466.00 | 9 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | | 343 438.00 | 9 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 089.00 | | 97 657.00 | 255 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 351.00 | 11 851.00 | 116.00 | 210 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 235.00 | 11 851.00 | | 210 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 440.00 | 21 147.00 | 40 019.00 | 61 440.00 |
VI Groupe et associés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 619.00 | 99 325.00 | 40 019.00 | 139 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
ST Autres comptes | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |