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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 787.00 | 234 522.00 | 99 265.00 | 333 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 11 558.00 | 11 007.00 | 22 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 753.00 | 246 080.00 | 116 673.00 | 362 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 920.00 | 246 080.00 | 226 840.00 | 472 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 316 776.00 | | 316 776.00 | 316 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 907.00 | | 316 907.00 | 316 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 723.00 | | | 317 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 591.00 | | | 306 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 466.00 | | 72 790.00 | 348 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 503.00 | | 362 753.00 | 58 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 503.00 | | 356 353.00 | 58 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 438.00 | | 71 418.00 | 343 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 1 372.00 | 5 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 086.00 | 23 993.00 | | 222 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 086.00 | 23 993.00 | | 222 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 20 272.00 | 46 062.00 | 66 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 326.00 | 66 926.00 | 6 400.00 | 73 326.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 489.00 | 68 427.00 | 46 062.00 | 114 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
ZE Dividendes | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |