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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 809.00 | 23 844.00 | 25 965.00 | 49 809.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 846.00 | 197 839.00 | 77 007.00 | 274 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 486.00 | 99 226.00 | 55 259.00 | 154 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 821.00 | 324 590.00 | 165 231.00 | 489 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 247.00 | | 442 247.00 | 442 247.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 831.00 | 19 873.00 | 282 958.00 | 302 831.00 |
BZ Autres créances | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
CF Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 998.00 | 19 873.00 | 892 125.00 | 911 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 819.00 | 344 462.00 | 1 057 356.00 | 1 401 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 20 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 036.00 | 301 985.00 | | 42 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 791.00 | 40 051.00 | | 107 791.00 |
DL TOTAL (I) | 471 827.00 | 364 036.00 | | 471 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 733.00 | 226 569.00 | | 102 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 8 610.00 | | 4 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 367 575.00 | | 332 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 021.00 | 169 037.00 | | 124 021.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | 20 686.00 | | 20 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 530.00 | 798 657.00 | | 585 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 356.00 | 1 162 693.00 | | 1 057 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 745.00 | 798 657.00 | | 538 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 124.00 | | 46 768.00 | 445 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 489 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 433 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | 6 150.00 | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 865.00 | | 34 218.00 | 400 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 307.00 | 71 648.00 | 365.00 | 253 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 9 667.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 130.00 | 61 980.00 | 365.00 | 239 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | 13 981.00 | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | 13 981.00 | | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 13 981.00 | | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 574.00 | | | 266 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 733.00 | 55 949.00 | 46 784.00 | 102 733.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 032.00 | 449 032.00 | | 449 032.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 530.00 | 538 745.00 | 46 784.00 | 585 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 279.00 | 29 519.00 | | 49 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 066.00 | 10 485.00 | | 15 066.00 |
ST Autres comptes | 259 671.00 | 245 476.00 | | 259 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 529.00 | 67 308.00 | | 79 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 160.00 | 470.00 | | 5 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 248.00 | 3 123.00 | | 5 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 163.00 | 6 056.00 | | 9 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 442.00 | 35 575.00 | | 58 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 983.00 | 633 725.00 | | 785 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 054.00 | 446 118.00 | | 500 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 675.00 | 326 862.00 | | 364 675.00 |