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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 609.00 | 29 565.00 | 17 044.00 | 46 609.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 529.00 | 223 441.00 | 126 088.00 | 349 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 932.00 | 108 767.00 | 44 165.00 | 152 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 750.00 | 365 453.00 | 194 297.00 | 559 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 574.00 | | 464 574.00 | 464 574.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 692.00 | 19 873.00 | 346 819.00 | 366 692.00 |
BZ Autres créances | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 964.00 | 19 873.00 | 937 092.00 | 956 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 714.00 | 385 326.00 | 1 131 389.00 | 1 516 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 2 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 119 827.00 | 42 036.00 | | 119 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | 107 791.00 | | 84 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | 576 551.00 | 471 827.00 | | 576 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 705.00 | 102 733.00 | | 125 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151.00 | 4 983.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 251.00 | 332 050.00 | | 255 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | 124 021.00 | | 125 020.00 |
EA Autres dettes | 15 177.00 | 20 191.00 | | 15 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 534.00 | 1 553.00 | | 26 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 838.00 | 585 530.00 | | 554 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 389.00 | 1 057 356.00 | | 1 131 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 713.00 | 538 745.00 | | 475 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 821.00 | | 101 700.00 | 489 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 771.00 | 559 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 46 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 571.00 | 506 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 012.00 | | 101 700.00 | 433 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 590.00 | 71 267.00 | 30 404.00 | 324 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 8 921.00 | 3 200.00 | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 745.00 | 62 346.00 | 27 204.00 | 300 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 251.00 | 255 251.00 | | 255 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 831.00 | 332 831.00 | | 332 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 705.00 | 46 580.00 | 79 125.00 | 125 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 886.00 | 480 886.00 | 7 000.00 | 487 886.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 838.00 | 475 713.00 | 79 125.00 | 554 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 792.00 | 49 279.00 | | 30 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 072.00 | 15 066.00 | | 14 072.00 |
ST Autres comptes | 306 452.00 | 259 671.00 | | 306 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 274.00 | 79 529.00 | | 66 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 930.00 | 142 071.00 | | 128 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 160.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 303.00 | 5 248.00 | | 4 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | 9 163.00 | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 345.00 | 58 442.00 | | 36 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 721.00 | 785 983.00 | | 729 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 517.00 | 500 054.00 | | 507 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 100.00 | 364 675.00 | | 391 100.00 |