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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 718.00 | 32 433.00 | 6 285.00 | 38 718.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 853.00 | 277 921.00 | 78 931.00 | 356 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 951.00 | 141 282.00 | 19 669.00 | 160 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 201.00 | 455 316.00 | 111 885.00 | 567 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 657.00 | | 532 657.00 | 532 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 369.00 | 14 566.00 | 516 803.00 | 531 369.00 |
BZ Autres créances | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CF Disponibilités | 575 592.00 | | 575 592.00 | 575 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 261.00 | 14 566.00 | 1 721 695.00 | 1 736 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 462.00 | 469 882.00 | 1 833 580.00 | 2 303 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 496 361.00 | 204 301.00 | | 496 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 307.00 | 292 060.00 | | 264 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 418.00 | 16 834.00 | | 13 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 086.00 | 865 195.00 | | 1 126 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 633.00 | 86 024.00 | | 71 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 2 437.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 228.00 | 299 003.00 | | 388 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 488.00 | 229 897.00 | | 172 488.00 |
EA Autres dettes | 48 270.00 | 17 096.00 | | 48 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 495.00 | 660 991.00 | | 707 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 580.00 | 1 526 186.00 | | 1 833 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 850.00 | 611 664.00 | | 675 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 843.00 | | 7 358.00 | 559 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 125.00 | | 7 358.00 | 514 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 920.00 | 48 396.00 | | 406 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 063.00 | 6 370.00 | | 26 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 857.00 | 42 026.00 | | 380 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 744.00 | | 178.00 | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | | 178.00 | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | | 178.00 | 14 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 228.00 | 388 228.00 | | 388 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 891.00 | 513 891.00 | | 513 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 633.00 | 39 988.00 | 31 645.00 | 71 633.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 664.00 | 615 664.00 | 3.00 | 615 664.00 |
VW T.V.A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 495.00 | 675 850.00 | 31 645.00 | 707 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 467.00 | 33 593.00 | | 27 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | 14 704.00 | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 272 178.00 | 337 484.00 | | 272 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 592.00 | 81 147.00 | | 82 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 188.00 | 37 778.00 | | 80 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 347.00 | 4 754.00 | | 6 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 992.00 | 12 040.00 | | 10 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 459.00 | 45 633.00 | | 38 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 046.00 | 892 037.00 | | 866 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 341.00 | 556 717.00 | | 566 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 759.00 | 475 867.00 | | 454 759.00 |