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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 718.00 | 36 791.00 | 1 927.00 | 38 718.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 112.00 | 309 029.00 | 145 084.00 | 454 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 993.00 | 156 949.00 | 83 044.00 | 239 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 604.00 | 506 449.00 | 242 155.00 | 748 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 973.00 | | 677 973.00 | 677 973.00 |
BN En cours de production de biens | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BT Marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 771.00 | 14 566.00 | 672 205.00 | 686 771.00 |
BZ Autres créances | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 839 625.00 | | 839 625.00 | 839 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 952.00 | 14 566.00 | 2 339 386.00 | 2 353 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 555.00 | 521 015.00 | 2 581 540.00 | 3 102 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 760 668.00 | 496 361.00 | | 760 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 764.00 | 264 307.00 | | 426 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 016.00 | 13 418.00 | | 38 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 448.00 | 1 126 086.00 | | 1 577 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 293.00 | 71 633.00 | | 169 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 342.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 753.00 | 388 228.00 | | 460 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 340.00 | 172 488.00 | | 263 340.00 |
EA Autres dettes | 68 320.00 | 48 270.00 | | 68 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 093.00 | 707 495.00 | | 1 004 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 540.00 | 1 833 580.00 | | 2 581 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 817.00 | 675 850.00 | | 893 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 201.00 | | 181 402.00 | 567 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 483.00 | | 176 302.00 | 521 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 100.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 316.00 | 51 133.00 | | 455 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 433.00 | 4 358.00 | | 32 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 883.00 | 46 775.00 | | 422 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 753.00 | 460 753.00 | | 460 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 669 292.00 | 669 292.00 | | 669 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 293.00 | 59 018.00 | 110 275.00 | 169 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 972.00 | 790 972.00 | | 790 972.00 |
VW T.V.A. | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 093.00 | 893 817.00 | 110 275.00 | 1 004 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 036.00 | 27 467.00 | | 24 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 581.00 | 13 454.00 | | 12 581.00 |
ST Autres comptes | 351 801.00 | 272 178.00 | | 351 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 481.00 | 82 592.00 | | 86 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 265.00 | 87 991.00 | | 110 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 474.00 | 80 188.00 | | 167 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 936.00 | 6 347.00 | | 3 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 529.00 | 10 992.00 | | 7 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 565.00 | 38 459.00 | | 31 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 262.00 | 866 046.00 | | 992 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 177.00 | 566 341.00 | | 459 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 272.00 | 454 759.00 | | 622 272.00 |