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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 718.00 | 26 063.00 | 12 655.00 | 38 718.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 494.00 | 253 275.00 | 96 219.00 | 349 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 951.00 | 123 902.00 | 37 049.00 | 160 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 843.00 | 406 920.00 | 152 923.00 | 559 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 618.00 | | 430 618.00 | 430 618.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 994.00 | 14 744.00 | 407 250.00 | 421 994.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 457 156.00 | | 457 156.00 | 457 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 008.00 | 14 744.00 | 1 373 263.00 | 1 388 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 850.00 | 421 664.00 | 1 526 186.00 | 1 947 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 204 301.00 | 119 827.00 | | 204 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 060.00 | 84 474.00 | | 292 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 834.00 | 20 250.00 | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 865 195.00 | 576 551.00 | | 865 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 024.00 | 125 705.00 | | 86 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 7 151.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 003.00 | 255 251.00 | | 299 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 897.00 | 125 020.00 | | 229 897.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 15 177.00 | | 17 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 991.00 | 554 838.00 | | 660 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 186.00 | 1 131 389.00 | | 1 526 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 664.00 | 475 713.00 | | 611 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 750.00 | | 23 958.00 | 559 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 865.00 | 559 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 38 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 514 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 609.00 | | 8 909.00 | 46 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 141.00 | | 15 049.00 | 506 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 453.00 | 57 755.00 | 16 288.00 | 365 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 565.00 | 5 720.00 | 9 223.00 | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 888.00 | 52 034.00 | 7 065.00 | 335 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 873.00 | 783.00 | 5 911.00 | 19 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 873.00 | 783.00 | 5 911.00 | 19 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 873.00 | 783.00 | 5 911.00 | 19 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 5 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 003.00 | 299 003.00 | | 299 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 597.00 | 398 597.00 | | 398 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 024.00 | 36 698.00 | 49 326.00 | 86 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 637.00 | 476 240.00 | 30 397.00 | 506 637.00 |
VW T.V.A. | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 991.00 | 611 664.00 | 49 326.00 | 660 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 593.00 | 30 792.00 | | 33 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 704.00 | 14 072.00 | | 14 704.00 |
ST Autres comptes | 337 484.00 | 306 452.00 | | 337 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 147.00 | 66 274.00 | | 81 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 035.00 | 128 930.00 | | 117 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 754.00 | 4 303.00 | | 4 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 040.00 | 5 553.00 | | 12 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 633.00 | 36 345.00 | | 45 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 037.00 | 729 721.00 | | 892 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 717.00 | 507 517.00 | | 556 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 867.00 | 391 100.00 | | 475 867.00 |