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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 124.00 | | 978 124.00 | 978 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 685.00 | 145 372.00 | 157 313.00 | 302 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 284 616.00 | 146 987.00 | 1 137 629.00 | 1 284 616.00 |
BT Marchandises | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BZ Autres créances | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
CF Disponibilités | 228 724.00 | | 228 724.00 | 228 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 662.00 | | 529 662.00 | 529 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 279.00 | 146 987.00 | 1 667 291.00 | 1 814 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 138.00 | 1 134 364.00 | | 1 175 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 868.00 | 40 774.00 | | 33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 257.00 | 1 183 388.00 | | 1 217 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 352.00 | 368 608.00 | | 358 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 62 232.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 33 932.00 | | 46 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 034.00 | 464 773.00 | | 450 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 291.00 | 1 648 162.00 | | 1 667 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 417.00 | | | 1 286 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 284 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 125.00 | | | 978 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 198.00 | 47 789.00 | | 99 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 198.00 | 47 789.00 | | 99 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UX Autres créances clients | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 358 353.00 | 358 353.00 | | 358 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 034.00 | 450 034.00 | | 450 034.00 |