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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 124.00 | | 978 124.00 | 978 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 465.00 | 193 003.00 | 112 461.00 | 305 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 396.00 | 194 619.00 | 1 092 777.00 | 1 287 396.00 |
BT Marchandises | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BZ Autres créances | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CF Disponibilités | 277 829.00 | | 277 829.00 | 277 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 284.00 | | 608 284.00 | 608 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 681.00 | 194 619.00 | 1 701 062.00 | 1 895 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 007.00 | 1 175 138.00 | | 1 209 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | 33 868.00 | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 346.00 | 1 217 257.00 | | 1 238 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 542.00 | 358 352.00 | | 389 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | 44 768.00 | | 46 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | 46 913.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 715.00 | 450 034.00 | | 462 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 062.00 | 1 667 291.00 | | 1 701 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 617.00 | | 2 780.00 | 1 284 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 125.00 | | | 978 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 301.00 | | 2 780.00 | 304 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 988.00 | 47 632.00 | | 146 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 988.00 | 47 632.00 | | 146 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 389 542.00 | 389 542.00 | | 389 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 295.00 | 158 295.00 | | 158 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 716.00 | 462 716.00 | | 462 716.00 |