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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 124.00 | | 978 124.00 | 978 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 494.00 | 239 110.00 | 69 383.00 | 308 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 585.00 | 240 725.00 | 1 049 859.00 | 1 290 585.00 |
BT Marchandises | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
BZ Autres créances | 186 386.00 | | 186 386.00 | 186 386.00 |
CF Disponibilités | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 020.00 | | 730 020.00 | 730 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 606.00 | 240 725.00 | 1 779 880.00 | 2 020 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 096.00 | 1 209 007.00 | | 1 230 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | 21 089.00 | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 433.00 | 1 238 346.00 | | 1 267 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 858.00 | 389 542.00 | | 444 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 46 073.00 | | 39 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 27 100.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 446.00 | 462 715.00 | | 512 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 880.00 | 1 701 062.00 | | 1 779 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 397.00 | | 3 189.00 | 1 287 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 125.00 | | | 978 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 081.00 | | 3 029.00 | 307 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 160.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 619.00 | 46 107.00 | | 194 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 619.00 | 46 107.00 | | 194 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 444 858.00 | 444 858.00 | | 444 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 537.00 | 245 377.00 | 160.00 | 245 537.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 446.00 | 512 446.00 | | 512 446.00 |