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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 124.00 | | 978 124.00 | 978 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 722.00 | 308 733.00 | 8 989.00 | 317 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 622.00 | 310 348.00 | 987 274.00 | 1 297 622.00 |
BT Marchandises | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BZ Autres créances | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CF Disponibilités | 656 853.00 | | 656 853.00 | 656 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 394.00 | | 955 394.00 | 955 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 017.00 | 310 348.00 | 1 942 669.00 | 2 253 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 231.00 | 1 259 183.00 | | 1 308 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 692.00 | 49 047.00 | | 75 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 174.00 | 1 316 481.00 | | 1 392 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 825.00 | 505 616.00 | | 448 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 49 991.00 | | 57 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 701.00 | 40 483.00 | | 43 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 494.00 | 596 091.00 | | 550 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 669.00 | 1 912 573.00 | | 1 942 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 494.00 | 596 091.00 | | 550 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 825.00 | | | 448 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 394.00 | | 9 228.00 | 1 288 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 124.00 | | | 978 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 109.00 | | 9 228.00 | 310 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 161.00 | 25 186.00 | | 285 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 161.00 | 25 186.00 | | 285 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 448 825.00 | 448 825.00 | | 448 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 452.00 | 189 452.00 | | 189 452.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 494.00 | 550 494.00 | | 550 494.00 |