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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 124.00 | | 978 124.00 | 978 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 494.00 | 283 546.00 | 24 947.00 | 308 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 394.00 | 285 161.00 | 1 003 232.00 | 1 288 394.00 |
BT Marchandises | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BZ Autres créances | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
CF Disponibilités | 536 183.00 | | 536 183.00 | 536 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 340.00 | | 909 340.00 | 909 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 735.00 | 285 161.00 | 1 912 573.00 | 2 197 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 183.00 | 1 230 096.00 | | 1 259 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 047.00 | 29 087.00 | | 49 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 481.00 | 1 267 433.00 | | 1 316 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 616.00 | 444 858.00 | | 505 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 991.00 | 39 375.00 | | 49 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | 28 212.00 | | 40 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 091.00 | 512 446.00 | | 596 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 573.00 | 1 779 880.00 | | 1 912 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 091.00 | 512 446.00 | | 596 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 616.00 | | | 505 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 585.00 | | | 1 290 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 1 288 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 124.00 | | | 978 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 109.00 | | | 310 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 725.00 | 44 436.00 | | 240 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 725.00 | 44 436.00 | | 240 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 505 616.00 | 505 616.00 | | 505 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 820.00 | 261 660.00 | 160.00 | 261 820.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 091.00 | 596 091.00 | | 596 091.00 |