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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 4 418.00 | 3 952.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | 14 459.00 | 7 780.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 529.00 | 19 277.00 | 15 252.00 | 34 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 840.00 | | 290 840.00 | 290 840.00 |
BZ Autres créances | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
CF Disponibilités | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 174.00 | | 679 174.00 | 679 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 703.00 | 19 277.00 | 694 426.00 | 713 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 022.00 | 95 870.00 | | 119 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 260.00 | 65 652.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | 178 032.00 | 169 772.00 | | 178 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 433.00 | 320 298.00 | | 306 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | 140 420.00 | | 101 803.00 |
EA Autres dettes | 19 615.00 | 1 166.00 | | 19 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | 37 042.00 | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 394.00 | 517 925.00 | | 516 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 426.00 | 687 697.00 | | 694 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 394.00 | 498 970.00 | | 516 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 323.00 | | 9 206.00 | 25 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 419.00 | | 9 190.00 | 21 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 16.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 3 755.00 | | 15 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 3 755.00 | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 290 840.00 | | | 290 840.00 |
VB T. V. A. | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 942.00 | 504 422.00 | 3 520.00 | 507 942.00 |
VW T.V.A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 394.00 | 516 394.00 | | 516 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |