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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876.00 | 3 046.00 | 12 830.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 10 972.00 | 25 188.00 | 36 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 690.00 | 14 017.00 | 41 672.00 | 55 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 269 209.00 | | 269 209.00 | 269 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 698.00 | | 488 698.00 | 488 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 388.00 | 14 017.00 | 530 370.00 | 544 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 304.00 | 162 727.00 | | 171 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | 8 578.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 228 489.00 | 226 304.00 | | 228 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 44.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 521.00 | 87 566.00 | | 192 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 28 827.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 1 311.00 | | 10 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 882.00 | 212 622.00 | | 301 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 370.00 | 438 926.00 | | 530 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 882.00 | 212 622.00 | | 301 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 729.00 | 37 355.00 | | 25 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 394.00 | 55 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 245.00 | 52 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 37 355.00 | | 21 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 147.00 | 4 952.00 | 7 081.00 | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 4 952.00 | 7 081.00 | 16 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 521.00 | 192 521.00 | | 192 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 143.00 | 219 489.00 | 3 654.00 | 223 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 882.00 | 301 882.00 | | 301 882.00 |