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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876.00 | 4 433.00 | 11 443.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 17 644.00 | 59 805.00 | 77 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 345.00 | 22 077.00 | 71 268.00 | 93 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CF Disponibilités | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 203.00 | | 528 203.00 | 528 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 548.00 | 22 077.00 | 599 471.00 | 621 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 489.00 | 171 304.00 | | 173 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 439.00 | 2 185.00 | | -32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 196 049.00 | 228 489.00 | | 196 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 040.00 | 192 521.00 | | 299 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 362.00 | 98 473.00 | | 94 362.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 10 781.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 422.00 | 301 882.00 | | 403 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 471.00 | 530 370.00 | | 599 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 422.00 | 301 882.00 | | 403 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 690.00 | | 68 021.00 | 55 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 634.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 366.00 | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 732.00 | 93 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | 68 021.00 | 52 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 8 067.00 | 7.00 | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 8 067.00 | 7.00 | 14 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 185.00 | 345 165.00 | 20.00 | 345 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 276.00 | 365 256.00 | 20.00 | 365 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 422.00 | 403 422.00 | | 403 422.00 |