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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 7 314.00 | 1 055.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 557.00 | 8 833.00 | 4 724.00 | 13 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 729.00 | 16 147.00 | 9 582.00 | 25 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 641.00 | 20 000.00 | 154 641.00 | 174 641.00 |
BZ Autres créances | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CF Disponibilités | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 344.00 | 20 000.00 | 429 344.00 | 449 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 073.00 | 36 147.00 | 438 926.00 | 475 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 727.00 | 123 032.00 | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | 39 695.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 226 304.00 | 217 727.00 | | 226 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 133 044.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | 497 841.00 | | 87 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 827.00 | 107 881.00 | | 28 827.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 405 100.00 | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 875.00 | 16 000.00 | | 94 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 622.00 | 1 159 866.00 | | 212 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 926.00 | 1 377 593.00 | | 438 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 622.00 | 1 159 866.00 | | 212 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 732.00 | | 2 262.00 | 34 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 25 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 21 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | | 2 182.00 | 30 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | 80.00 | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 362.00 | 4 051.00 | 11 266.00 | 23 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 4 051.00 | 10 866.00 | 22 962.00 |