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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 5 866.00 | 2 503.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 240.00 | 17 096.00 | 5 144.00 | 22 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 732.00 | 23 362.00 | 11 371.00 | 34 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 839.00 | | 596 839.00 | 596 839.00 |
BZ Autres créances | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CF Disponibilités | 625 321.00 | | 625 321.00 | 625 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 222.00 | | 1 366 222.00 | 1 366 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 954.00 | 23 362.00 | 1 377 593.00 | 1 400 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 032.00 | 119 022.00 | | 123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 695.00 | 8 260.00 | | 39 695.00 |
DL TOTAL (I) | 217 727.00 | 178 032.00 | | 217 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 044.00 | 44.00 | | 133 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 841.00 | 306 433.00 | | 497 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 881.00 | 101 803.00 | | 107 881.00 |
EA Autres dettes | 405 100.00 | 19 615.00 | | 405 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 88 500.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 866.00 | 516 394.00 | | 1 159 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 593.00 | 694 426.00 | | 1 377 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 866.00 | 516 394.00 | | 1 159 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 529.00 | | 203.00 | 34 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 203.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 277.00 | 4 084.00 | | 19 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 4 084.00 | | 18 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 841.00 | 497 841.00 | | 497 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 100.00 | 405 100.00 | | 405 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 596 839.00 | 596 839.00 | | 596 839.00 |
VB T. V. A. | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VI Groupe et associés | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 624.00 | 740 901.00 | 3 724.00 | 744 624.00 |
VW T.V.A. | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 866.00 | 1 159 866.00 | | 1 159 866.00 |