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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 21 209.00 | 31 485.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 70 914.00 | 12 651.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 68 004.00 | 11 007.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 087.00 | 160 128.00 | 194 959.00 | 355 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 664.00 | 160 128.00 | 203 535.00 | 363 664.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 194.00 | | | 329 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 538.00 | | 1 549.00 | 353 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 724.00 | | 1 549.00 | 213 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 669.00 | 18 459.00 | | 141 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 669.00 | 18 459.00 | | 141 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131.00 | 4 531.00 | 1 600.00 | 6 131.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |