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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 25 763.00 | 26 931.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 82 245.00 | 1 320.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 77 306.00 | 1 705.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 087.00 | 185 315.00 | 169 772.00 | 355 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 767.00 | 185 315.00 | 174 451.00 | 359 767.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DH Report à nouveau | -10 975.00 | | | -10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 225.00 | | | 238 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 345.00 | 6 970.00 | | 178 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 345.00 | 6 970.00 | | 178 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134.00 | 534.00 | 1 600.00 | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |