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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 27 802.00 | 24 892.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 82 898.00 | 667.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 77 993.00 | 1 019.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 087.00 | 188 694.00 | 166 393.00 | 355 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 090.00 | 188 694.00 | 183 396.00 | 372 090.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DH Report à nouveau | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DL TOTAL (I) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 315.00 | 3 378.00 | | 185 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 315.00 | 3 378.00 | | 185 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857.00 | 1 257.00 | 1 600.00 | 2 857.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 623.00 | 55 623.00 | | 75 623.00 |