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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 29 841.00 | 22 853.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 386.00 | 60 187.00 | 199.00 | 60 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 328.00 | 62 742.00 | 586.00 | 63 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 225.00 | 152 771.00 | 163 453.00 | 316 225.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 078.00 | 152 771.00 | 187 306.00 | 340 078.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DL TOTAL (I) | 123 879.00 | | | 123 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 306.00 | | | 187 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 862.00 | 316 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 862.00 | 176 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 694.00 | 2 940.00 | 38 862.00 | 188 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 694.00 | 2 940.00 | 38 862.00 | 188 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 2 600.00 | 1 600.00 | 4 200.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 427.00 | 43 427.00 | | 63 427.00 |