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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 52 695.00 | 23 625.00 | 29 070.00 | 52 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 79 716.00 | 3 849.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 75 004.00 | 4 008.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 087.00 | 178 345.00 | 176 742.00 | 355 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 368.00 | 178 345.00 | 183 022.00 | 361 368.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
DH Report à nouveau | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 273.00 | | | 215 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 128.00 | 18 216.00 | | 160 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | 18 216.00 | | 160 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610.00 | 3 010.00 | 1 600.00 | 4 610.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |