| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 220 712.00 | 65 030.00 | 155 682.00 | 220 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 381.00 | 119 321.00 | 24 060.00 | 143 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 399.00 | 995 429.00 | 385 971.00 | 1 381 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 083.00 | | 195 083.00 | 195 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 537.00 | 1 253 582.00 | 920 956.00 | 2 174 537.00 |
BT Marchandises | 4 361 679.00 | 24 007.00 | 4 337 671.00 | 4 361 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 473.00 | 935.00 | 1 192 538.00 | 1 193 473.00 |
BZ Autres créances | 2 164 063.00 | | 2 164 063.00 | 2 164 063.00 |
CF Disponibilités | 900 597.00 | | 900 597.00 | 900 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 659 384.00 | 24 942.00 | 8 634 442.00 | 8 659 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 921.00 | 1 278 524.00 | 9 555 397.00 | 10 833 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 900.00 | 461 861.00 | | 539 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 575.00 | 378 039.00 | | 604 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 476.00 | 1 389 900.00 | | 1 694 476.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 264.00 | 252 776.00 | | 107 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 775.00 | 1 418 968.00 | | 839 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 566.00 | 200 722.00 | | 211 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 101.00 | 6 497 862.00 | | 5 920 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 366.00 | 429 446.00 | | 520 366.00 |
EA Autres dettes | 70 295.00 | 61 609.00 | | 70 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 055.00 | 195 200.00 | | 184 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 422.00 | 9 056 583.00 | | 7 853 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 397.00 | 10 453 983.00 | | 9 555 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 905 008.00 | 391 315.00 | 28 296 323.00 | 27 905 008.00 |
FG Production vendue services | 2 649 661.00 | | 2 649 661.00 | 2 649 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 554 669.00 | 391 315.00 | 30 945 984.00 | 30 554 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 003 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 878 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 161 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 783.00 | 33 985.00 | | 39 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 14 117.00 | | 16 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 784.00 | 55 101.00 | | 55 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 12 064.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 986.00 | 10 189.00 | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | 22 253.00 | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 184.00 | 32 848.00 | | 41 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 159.00 | 165 498.00 | | 278 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 097 263.00 | 28 101 295.00 | | 31 097 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 492 688.00 | 27 723 256.00 | | 30 492 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 575.00 | 378 039.00 | | 604 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 730.00 | | 160 760.00 | 2 034 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 953.00 | 2 174 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 953.00 | 1 745 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 231.00 | | 119 214.00 | 1 647 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 697.00 | | 41 546.00 | 153 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 313.00 | 145 235.00 | 11 967.00 | 1 120 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 613.00 | 189.00 | | 73 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 700.00 | 145 046.00 | 11 967.00 | 1 046 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 510.00 | 24 007.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | 24 007.00 | 3 510.00 | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 945.00 | 24 007.00 | 3 510.00 | 11 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 007.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 101.00 | 5 920 101.00 | | 5 920 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 351.00 | | | 1 192 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 865.00 | | | 1 846 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 264.00 | 64 783.00 | 42 481.00 | 107 264.00 |
VI Groupe et associés | 839 775.00 | 839 775.00 | | 839 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 943.00 | | | 300 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 192.00 | 3 397 109.00 | 195 083.00 | 3 592 192.00 |
VW T.V.A. | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 856.00 | 7 599 375.00 | 42 481.00 | 7 641 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |