| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 220 712.00 | 103 619.00 | 117 094.00 | 220 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 157.00 | 159 923.00 | 42 234.00 | 202 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 678.00 | 1 374 130.00 | 548 548.00 | 1 922 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 397.00 | 1 712 866.00 | 1 297 531.00 | 3 010 397.00 |
BT Marchandises | 8 762 445.00 | 19 568.00 | 8 742 877.00 | 8 762 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 958.00 | | 265 958.00 | 265 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 038.00 | 8 920.00 | 2 262 117.00 | 2 271 038.00 |
BZ Autres créances | 5 167 943.00 | | 5 167 943.00 | 5 167 943.00 |
CF Disponibilités | 984 698.00 | | 984 698.00 | 984 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 485 151.00 | 28 489.00 | 17 456 662.00 | 17 485 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 495 548.00 | 1 741 355.00 | 18 754 193.00 | 20 495 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 880.00 | 1 048 315.00 | | 1 353 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 519.00 | 1 005 565.00 | | 736 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 399.00 | 2 603 880.00 | | 2 640 399.00 |
DP Provisions pour risques | 66 722.00 | 7 500.00 | | 66 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 722.00 | 7 500.00 | | 66 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 651.00 | 29 066.00 | | 15 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 473.00 | 1 435 206.00 | | 1 829 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 016.00 | 455 369.00 | | 412 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 490.00 | 11 426 566.00 | | 12 149 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 478.00 | 1 111 097.00 | | 1 116 478.00 |
EA Autres dettes | 110 136.00 | 88 576.00 | | 110 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 828.00 | 335 674.00 | | 413 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 047 071.00 | 14 881 554.00 | | 16 047 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 754 193.00 | 17 492 935.00 | | 18 754 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 579 451.00 | 1 099.00 | 44 580 551.00 | 44 579 451.00 |
FG Production vendue services | 3 447 834.00 | | 3 447 834.00 | 3 447 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 028 384.00 | 1 099.00 | 48 028 384.00 | 48 028 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 102 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 002 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 989 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 351.00 | 614.00 | | 22 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 088.00 | 614.00 | | 211 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 5 682.00 | | 6 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 332.00 | 5 682.00 | | 226 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 244.00 | -5 068.00 | | -15 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 615.00 | 451 419.00 | | 299 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 329 065.00 | 52 993 198.00 | | 48 329 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 592 546.00 | 51 987 632.00 | | 47 592 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 519.00 | 1 005 565.00 | | 736 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 908.00 | | 3 572 368.00 | 2 881 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263 214.00 | 429 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443 880.00 | 3 010 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 666.00 | 2 345 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 201.00 | | 638 012.00 | 1 888 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 513.00 | | 2 934 356.00 | 758 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 021.00 | 206 324.00 | 20 479.00 | 1 527 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 827.00 | 206 324.00 | 20 479.00 | 1 451 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 59 222.00 | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 214.00 | 10 618.00 | 53 264.00 | 62 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | 5 106.00 | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 028.00 | 15 725.00 | 53 264.00 | 66 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 528.00 | 74 947.00 | 53 264.00 | 73 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 725.00 | 53 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 490.00 | 12 149 490.00 | | 12 149 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 828.00 | 413 828.00 | | 413 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 495.00 | | 429 495.00 | 429 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 333.00 | 2 260 333.00 | | 2 260 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 641.00 | 3 929 641.00 | | 3 929 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 651.00 | 13 415.00 | 2 236.00 | 15 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 796.00 | 1 171 796.00 | | 1 171 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 545.00 | 7 472 050.00 | 429 495.00 | 7 901 545.00 |
VW T.V.A. | 516 736.00 | 516 736.00 | | 516 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635 055.00 | 15 632 819.00 | 2 236.00 | 15 635 055.00 |