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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 220 712.00 | 90 756.00 | 129 956.00 | 220 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 940.00 | 143 454.00 | 41 486.00 | 184 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 549.00 | 1 217 617.00 | 264 932.00 | 1 482 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 353.00 | | 758 353.00 | 758 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 908.00 | 1 527 021.00 | 1 354 887.00 | 2 881 908.00 |
BT Marchandises | 10 064 618.00 | 62 214.00 | 10 002 404.00 | 10 064 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 721.00 | 3 814.00 | 3 002 907.00 | 3 006 721.00 |
BZ Autres créances | 1 930 746.00 | | 1 930 746.00 | 1 930 746.00 |
CF Disponibilités | 958 842.00 | | 958 842.00 | 958 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 204 075.00 | 66 028.00 | 16 138 048.00 | 16 204 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 085 984.00 | 1 593 049.00 | 17 492 935.00 | 19 085 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 315.00 | 794 475.00 | | 1 048 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 565.00 | 553 839.00 | | 1 005 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 880.00 | 1 898 315.00 | | 2 603 880.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 066.00 | 42 481.00 | | 29 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 206.00 | 1 296 238.00 | | 1 435 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 369.00 | 296 939.00 | | 455 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426 566.00 | 9 486 820.00 | | 11 426 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 097.00 | 496 893.00 | | 1 111 097.00 |
EA Autres dettes | 88 576.00 | 75 290.00 | | 88 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 674.00 | 386 481.00 | | 335 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 881 554.00 | 12 081 142.00 | | 14 881 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 492 935.00 | 13 986 957.00 | | 17 492 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 117 719.00 | 25 553.00 | 49 143 272.00 | 49 117 719.00 |
FG Production vendue services | 3 775 908.00 | | 3 775 908.00 | 3 775 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 893 627.00 | 25 553.00 | 52 919 180.00 | 52 893 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 984 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 263 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 467 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 8 911.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 8 911.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 682.00 | 4 102.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 4 102.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | 4 809.00 | | -5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 419.00 | 248 482.00 | | 451 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 993 198.00 | 33 392 738.00 | | 52 993 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 987 632.00 | 32 838 899.00 | | 51 987 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 565.00 | 553 839.00 | | 1 005 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 661.00 | | 527 248.00 | 2 354 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 150.00 | | 37 051.00 | 1 851 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 316.00 | | 490 197.00 | 268 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 619.00 | 141 402.00 | | 1 385 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 797.00 | 397.00 | | 74 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 822.00 | 141 005.00 | | 1 310 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 843.00 | 62 214.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 66 028.00 | 7 843.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 343.00 | 66 028.00 | 7 843.00 | 15 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 028.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426 566.00 | 11 426 566.00 | | 11 426 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 674.00 | 335 674.00 | | 335 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 353.00 | | 758 353.00 | 758 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 042.00 | 3 000 042.00 | | 3 000 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VC Groupe et associés | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 066.00 | 13 415.00 | 15 651.00 | 29 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 206.00 | 1 435 206.00 | | 1 435 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 184.00 | 1 107 184.00 | | 1 107 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 238.00 | 4 974 885.00 | 758 353.00 | 5 733 238.00 |
VW T.V.A. | 679 474.00 | 679 474.00 | | 679 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 426 185.00 | 14 410 534.00 | 15 651.00 | 14 426 185.00 |