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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 220 712.00 | 116 481.00 | 104 231.00 | 220 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 602.00 | 173 599.00 | 34 003.00 | 207 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 955.00 | 1 482 798.00 | 589 157.00 | 2 071 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 030.00 | | 329 030.00 | 329 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 396.00 | 1 848 073.00 | 1 231 323.00 | 3 079 396.00 |
BT Marchandises | 6 669 286.00 | 7 187.00 | 6 662 099.00 | 6 669 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 510.00 | 2 673.00 | 3 601 837.00 | 3 604 510.00 |
BZ Autres créances | 4 939 155.00 | | 4 939 155.00 | 4 939 155.00 |
CF Disponibilités | 729 932.00 | | 729 932.00 | 729 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 084 946.00 | 9 860.00 | 16 075 086.00 | 16 084 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 164 342.00 | 1 857 933.00 | 17 306 409.00 | 19 164 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 399.00 | 1 353 880.00 | | 1 340 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 459.00 | 736 519.00 | | 1 864 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 858.00 | 2 640 399.00 | | 3 754 858.00 |
DP Provisions pour risques | 8 125.00 | 66 722.00 | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 125.00 | 66 722.00 | | 8 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 15 651.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 327.00 | 1 829 473.00 | | 2 548 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 099.00 | 412 016.00 | | 250 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 971.00 | 12 149 490.00 | | 8 999 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 062.00 | 1 116 478.00 | | 1 196 062.00 |
EA Autres dettes | 196 306.00 | 110 136.00 | | 196 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 423.00 | 413 828.00 | | 350 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 426.00 | 16 047 071.00 | | 13 543 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 306 409.00 | 18 754 193.00 | | 17 306 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 465 243.00 | 553.00 | 44 465 795.00 | 44 465 243.00 |
FG Production vendue services | 4 820 919.00 | | 4 820 919.00 | 4 820 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 286 162.00 | 553.00 | 49 286 714.00 | 49 286 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 345 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 335 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 874 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 351.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 676.00 | 188 737.00 | | 347 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 273.00 | 211 088.00 | | 411 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 915.00 | 6 922.00 | | 33 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 879.00 | 160 187.00 | | 256 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 793.00 | 226 332.00 | | 290 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 480.00 | -15 244.00 | | 120 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 154.00 | 299 615.00 | | 705 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 781 698.00 | 48 329 065.00 | | 49 781 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 917 239.00 | 47 592 546.00 | | 47 917 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 459.00 | 736 519.00 | | 1 864 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 397.00 | | 3 339 715.00 | 3 010 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929 318.00 | 329 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270 716.00 | 3 079 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 398.00 | 2 515 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 547.00 | | 510 862.00 | 2 345 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 655.00 | | 2 828 852.00 | 429 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 866.00 | 219 727.00 | 84 520.00 | 1 712 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 671.00 | 219 727.00 | 84 520.00 | 1 637 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 722.00 | | 58 597.00 | 66 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 568.00 | 1 248.00 | 13 630.00 | 19 568.00 |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | 1 182.00 | 7 429.00 | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 489.00 | 2 430.00 | 21 059.00 | 28 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 211.00 | 2 430.00 | 79 656.00 | 95 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | 21 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999 971.00 | 8 999 971.00 | | 8 999 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 546.00 | 277 546.00 | | 277 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 423.00 | 328 423.00 | | 328 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 423.00 | 350 423.00 | | 350 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 030.00 | | 329 030.00 | 329 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 303.00 | 3 601 303.00 | | 3 601 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 190 618.00 | 190 618.00 | | 190 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 874 675.00 | 3 874 675.00 | | 3 874 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 327.00 | 2 548 327.00 | | 2 548 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 862.00 | 873 862.00 | | 873 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 409.00 | 8 627 379.00 | 329 030.00 | 8 956 409.00 |
VW T.V.A. | 509 855.00 | 509 855.00 | | 509 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293 327.00 | 13 293 327.00 | | 13 293 327.00 |