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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 74 797.00 | 397.00 | 75 195.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 220 712.00 | 77 893.00 | 142 819.00 | 220 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 184.00 | 128 782.00 | 33 402.00 | 162 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 842.00 | 1 104 147.00 | 361 694.00 | 1 465 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 156.00 | | 268 156.00 | 268 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 661.00 | 1 385 619.00 | 969 041.00 | 2 354 661.00 |
BT Marchandises | 8 356 515.00 | 7 843.00 | 8 348 673.00 | 8 356 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 051.00 | | 1 550 051.00 | 1 550 051.00 |
BZ Autres créances | 2 342 718.00 | | 2 342 718.00 | 2 342 718.00 |
CF Disponibilités | 719 538.00 | | 719 538.00 | 719 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 025 759.00 | 7 843.00 | 13 017 916.00 | 13 025 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 419.00 | 1 393 462.00 | 13 986 957.00 | 15 380 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 475.00 | 539 900.00 | | 794 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 839.00 | 604 575.00 | | 553 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 315.00 | 1 694 476.00 | | 1 898 315.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 481.00 | 107 264.00 | | 42 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 238.00 | 839 775.00 | | 1 296 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 939.00 | 211 566.00 | | 296 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486 820.00 | 5 920 101.00 | | 9 486 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 893.00 | 520 366.00 | | 496 893.00 |
EA Autres dettes | 75 290.00 | 70 295.00 | | 75 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 481.00 | 184 055.00 | | 386 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 081 142.00 | 7 853 422.00 | | 12 081 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 986 957.00 | 9 555 397.00 | | 13 986 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 315 005.00 | 90 001.00 | 30 405 006.00 | 30 315 005.00 |
FG Production vendue services | 2 874 559.00 | | 2 874 559.00 | 2 874 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 189 564.00 | 90 001.00 | 33 279 565.00 | 33 189 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 359 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 570 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 565 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911.00 | 39 783.00 | | 8 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911.00 | 55 784.00 | | 8 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 5 614.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 14 600.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | 41 184.00 | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 482.00 | 278 159.00 | | 248 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 392 738.00 | 31 097 263.00 | | 33 392 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 838 899.00 | 30 492 688.00 | | 32 838 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 839.00 | 604 575.00 | | 553 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 537.00 | | 180 123.00 | 2 174 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 802.00 | | 1 393.00 | 233 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 493.00 | | 105 657.00 | 1 745 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 243.00 | | 73 073.00 | 195 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 582.00 | 132 038.00 | | 1 253 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 802.00 | 996.00 | | 73 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 780.00 | 131 043.00 | | 1 179 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 007.00 | 7 843.00 | 24 007.00 | 24 007.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 942.00 | 7 843.00 | 24 942.00 | 24 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 442.00 | 7 843.00 | 24 942.00 | 32 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 843.00 | 24 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486 820.00 | 9 486 820.00 | | 9 486 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 481.00 | 386 481.00 | | 386 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 156.00 | | 268 156.00 | 268 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 051.00 | 1 550 051.00 | | 1 550 051.00 |
VB T. V. A. | 516 178.00 | 516 178.00 | | 516 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 674.00 | 1 134 674.00 | | 1 134 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 13 415.00 | 29 066.00 | 42 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 238.00 | 1 296 238.00 | | 1 296 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 866.00 | 691 866.00 | | 691 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 861.00 | 3 949 705.00 | 268 156.00 | 4 217 861.00 |
VW T.V.A. | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 784 203.00 | 11 755 137.00 | 29 066.00 | 11 784 203.00 |