| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 355.00 | 35 275.00 | 55 079.00 | 90 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 741.00 | 36 096.00 | 101 645.00 | 137 741.00 |
BT Marchandises | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 075.00 | 20 877.00 | 644 199.00 | 665 075.00 |
BZ Autres créances | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
CF Disponibilités | 247 519.00 | | 247 519.00 | 247 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 718.00 | 20 877.00 | 1 060 841.00 | 1 081 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 458.00 | 56 973.00 | 1 162 486.00 | 1 219 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 205 577.00 | 262 979.00 | | 205 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | 35 599.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 736.00 | 306 937.00 | | 304 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 372.00 | 728 086.00 | | 763 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | 60 818.00 | | 82 046.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 5 287.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 750.00 | 794 191.00 | | 857 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 486.00 | 1 101 128.00 | | 1 162 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 750.00 | 794 191.00 | | 857 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 827 066.00 | | 6 827 066.00 | 6 827 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 066.00 | | 6 827 066.00 | 6 827 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 659.00 | 24 815.00 | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | 25 930.00 | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 994.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 365.00 | 13 224.00 | | 11 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | 14 218.00 | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 11 712.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 9 659.00 | | 32 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 751.00 | 6 727 786.00 | | 6 838 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 952.00 | 6 692 187.00 | | 6 747 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 799.00 | 35 599.00 | | 90 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 050.00 | | 14 488.00 | 149 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 139.00 | 46 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 797.00 | 137 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 659.00 | 91 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 346.00 | | 14 488.00 | 88 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 15 577.00 | 294.00 | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 15 577.00 | 294.00 | 20 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 372.00 | 763 372.00 | | 763 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
UX Autres créances clients | 640 023.00 | | | 640 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 770.00 | 791 205.00 | 46 565.00 | 837 770.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 750.00 | 857 750.00 | | 857 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
ST Autres comptes | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 080.00 | | | 1 330 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 005.00 | | | 1 244 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 748.00 | | | 607 748.00 |