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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 944.00 | 1 356.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 287.00 | 67 984.00 | 31 303.00 | 99 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 159.00 | 70 748.00 | 87 411.00 | 158 159.00 |
BT Marchandises | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 840.00 | | 589 840.00 | 589 840.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 613 394.00 | | 613 394.00 | 613 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 369.00 | | 1 287 369.00 | 1 287 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 529.00 | 70 748.00 | 1 374 781.00 | 1 445 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 510 438.00 | 284 376.00 | | 510 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 277.00 | 269 062.00 | | 281 277.00 |
DL TOTAL (I) | 800 075.00 | 561 798.00 | | 800 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 141.00 | 517 313.00 | | 497 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 117 575.00 | | 59 711.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 4 395.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 706.00 | 639 283.00 | | 574 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 781.00 | 1 201 081.00 | | 1 374 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 706.00 | 639 283.00 | | 574 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 612 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 612 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -55 182.00 | |
GE Autres charges | | | 55 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 260.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 260.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -260.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 187.00 | 98 038.00 | | 104 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 287.00 | 7 323 140.00 | | 7 616 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 011.00 | 7 054 077.00 | | 7 335 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 277.00 | 269 062.00 | | 281 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 494.00 | | 7 332.00 | 161 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 54 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 158 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 076.00 | | 4 032.00 | 96 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 125.00 | 18 623.00 | | 52 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 125.00 | 16 679.00 | | 52 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 182.00 | -55 182.00 | | 55 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 182.00 | -55 182.00 | | 55 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 182.00 | -55 182.00 | | 55 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -55 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 141.00 | 497 141.00 | | 497 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
UX Autres créances clients | 589 840.00 | 589 840.00 | | 589 840.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 803.00 | 623 051.00 | 54 752.00 | 677 803.00 |
VW T.V.A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 706.00 | 574 706.00 | | 574 706.00 |