| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 287.00 | 84 657.00 | 14 630.00 | 99 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 417.00 | 88 777.00 | 72 640.00 | 161 417.00 |
BT Marchandises | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 483.00 | | 660 483.00 | 660 483.00 |
BZ Autres créances | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CF Disponibilités | 519 942.00 | | 519 942.00 | 519 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 405.00 | | 1 250 405.00 | 1 250 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 822.00 | 88 777.00 | 1 323 045.00 | 1 411 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 421 715.00 | 510 438.00 | | 421 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 599.00 | 281 277.00 | | 239 599.00 |
DL TOTAL (I) | 669 674.00 | 800 075.00 | | 669 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 16 681.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 332.00 | 497 141.00 | | 572 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | 59 711.00 | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 1 173.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 371.00 | 574 706.00 | | 653 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 045.00 | 1 374 781.00 | | 1 323 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 720 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 720 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 2 697.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 2 697.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -143.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 714.00 | 104 187.00 | | 87 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 091.00 | 7 616 287.00 | | 6 722 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 492.00 | 7 335 011.00 | | 6 482 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 599.00 | 281 277.00 | | 239 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 159.00 | | 3 258.00 | 158 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 752.00 | | 3 258.00 | 54 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 748.00 | 18 029.00 | | 70 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 356.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 804.00 | 16 673.00 | | 68 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 332.00 | 572 332.00 | | 572 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
UX Autres créances clients | 660 483.00 | 660 483.00 | | 660 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 629.00 | 692 620.00 | 58 010.00 | 750 629.00 |
VW T.V.A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 371.00 | 653 371.00 | | 653 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
ST Autres comptes | 506 007.00 | | | 506 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 946.00 | | | 1 317 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 969.00 | | | 694 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 997.00 | | | 549 997.00 |