| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 183.00 | 19 429.00 | 79 754.00 | 99 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 153.00 | 23 550.00 | 145 603.00 | 169 153.00 |
BT Marchandises | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 836.00 | | 1 793 836.00 | 1 793 836.00 |
BZ Autres créances | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CF Disponibilités | 848 262.00 | | 848 262.00 | 848 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 769.00 | | 2 726 769.00 | 2 726 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 922.00 | 23 550.00 | 2 872 372.00 | 2 895 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 89 885.00 | 421 715.00 | | 89 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 102.00 | 239 599.00 | | 675 102.00 |
DL TOTAL (I) | 773 347.00 | 669 674.00 | | 773 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 621.00 | 1 184.00 | | 171 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 463.00 | 572 332.00 | | 1 603 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 263.00 | 62 092.00 | | 317 263.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 17 762.00 | | 6 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 025.00 | 653 371.00 | | 2 099 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 372.00 | 1 323 045.00 | | 2 872 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 025.00 | 653 371.00 | | 2 099 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 100 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 100 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 387 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 201 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 2 062.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 779.00 | 2 062.00 | | 20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 491.00 | 87 714.00 | | 238 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 122 621.00 | 6 722 091.00 | | 11 122 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 518.00 | 6 482 492.00 | | 10 447 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 102.00 | 239 599.00 | | 675 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 417.00 | | 146 374.00 | 161 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 010.00 | 65 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 637.00 | 169 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 628.00 | 100 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | | 80 524.00 | 100 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 010.00 | | 65 849.00 | 58 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 777.00 | 15 400.00 | 80 628.00 | 88 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 477.00 | 15 400.00 | 80 628.00 | 85 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 463.00 | 1 603 463.00 | | 1 603 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 776.00 | 150 776.00 | | 150 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 836.00 | 1 793 836.00 | | 1 793 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 213.00 | 1 848 363.00 | 65 849.00 | 1 914 213.00 |
VW T.V.A. | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 025.00 | 2 099 025.00 | | 2 099 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
ST Autres comptes | 564 589.00 | | | 564 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 191 206.00 | | | 2 191 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 968 671.00 | | | 1 968 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 065.00 | | | 621 065.00 |