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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 255.00 | 51 305.00 | 43 950.00 | 95 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 494.00 | 52 125.00 | 109 369.00 | 161 494.00 |
BT Marchandises | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 735.00 | 55 182.00 | 601 553.00 | 656 735.00 |
BZ Autres créances | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CF Disponibilités | 355 055.00 | | 355 055.00 | 355 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 894.00 | 55 182.00 | 1 091 712.00 | 1 146 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 388.00 | 107 308.00 | 1 201 081.00 | 1 308 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 284 376.00 | 205 577.00 | | 284 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 062.00 | 90 799.00 | | 269 062.00 |
DL TOTAL (I) | 561 798.00 | 304 736.00 | | 561 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 313.00 | 763 372.00 | | 517 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 575.00 | 82 046.00 | | 117 575.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 9 977.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 283.00 | 857 750.00 | | 639 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 081.00 | 1 162 486.00 | | 1 201 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 283.00 | 857 750.00 | | 639 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 323 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 323 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 306.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 589.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 11 954.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -295.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 038.00 | 32 904.00 | | 98 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 140.00 | 6 838 751.00 | | 7 323 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 077.00 | 6 747 952.00 | | 7 054 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 062.00 | 90 799.00 | | 269 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 740.00 | 18 853.00 | 4 900.00 | 137 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 175.00 | | 4 900.00 | 91 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 565.00 | 18 853.00 | | 46 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 096.00 | 16 029.00 | | 36 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | 16 029.00 | | 36 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 877.00 | 34 306.00 | | 20 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 877.00 | 34 306.00 | | 20 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 877.00 | 34 306.00 | | 20 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 313.00 | 517 313.00 | | 517 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
UX Autres créances clients | 590 516.00 | 590 516.00 | | 590 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 010.00 | 751 591.00 | 65 418.00 | 817 010.00 |
VW T.V.A. | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 283.00 | 639 283.00 | | 639 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
ST Autres comptes | 505 354.00 | | | 505 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YT Sous‐traitance | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422 047.00 | | | 1 422 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 228.00 | | | 1 339 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 434.00 | | | 587 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |