| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 265.00 | 66 163.00 | 42 102.00 | 108 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 877.00 | 51 923.00 | 4 954.00 | 56 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 454.00 | 118 326.00 | 48 128.00 | 166 454.00 |
BT Marchandises | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | 12 030.00 | 20 750.00 | 32 780.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 286.00 | 12 030.00 | 154 256.00 | 166 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 740.00 | 130 356.00 | 202 384.00 | 332 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 465.00 | 39 536.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | -1 071.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 63 963.00 | 60 465.00 | | 63 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 225.00 | 38 083.00 | | 27 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 147.00 | 47 784.00 | | 49 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 27 822.00 | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | 30 593.00 | | 31 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 421.00 | 144 281.00 | | 138 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 384.00 | 204 746.00 | | 202 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 132.00 | 117 120.00 | | 119 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 283.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 785.00 | | 343 785.00 | 343 785.00 |
FG Production vendue services | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 004.00 | | 351 004.00 | 351 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 1 113.00 | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 771.00 | 6 899.00 | | 7 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 855.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 855.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -855.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 078.00 | 320 919.00 | | 359 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 580.00 | 321 990.00 | | 355 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | -1 071.00 | | 3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | 6 496.00 | | 6 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 038.00 | | 2 415.00 | 168 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 166 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 165 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 726.00 | | 2 415.00 | 166 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 210.00 | 10 116.00 | 4 000.00 | 112 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 969.00 | 10 116.00 | 4 000.00 | 111 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | 2 005.00 | | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | 2 005.00 | | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 2 005.00 | | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 161.00 | 7 873.00 | 19 289.00 | 27 161.00 |
VI Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 421.00 | 119 132.00 | 19 289.00 | 138 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |