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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 455.00 | 74 970.00 | 28 485.00 | 103 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 32 653.00 | 961.00 | 33 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 380.00 | 107 863.00 | 30 517.00 | 138 380.00 |
BT Marchandises | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 060.00 | 107 863.00 | 181 196.00 | 289 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 290.00 | 41 963.00 | | 61 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 19 327.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 86 178.00 | 83 290.00 | | 86 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 172.00 | 19 334.00 | | 13 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | 41 506.00 | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 24 022.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 250.00 | 24 026.00 | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 018.00 | 108 888.00 | | 95 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 196.00 | 192 177.00 | | 181 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 477.00 | 97 801.00 | | 92 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
FG Production vendue services | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | 2 145.00 | | 2 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 417.00 | 7 574.00 | | 5 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 12 000.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 298.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 298.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 11 702.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 937.00 | 363 756.00 | | 332 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 048.00 | 344 430.00 | | 330 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | 19 327.00 | | 2 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 578.00 | 3 789.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 739.00 | 8 124.00 | | 99 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | 8 124.00 | | 99 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 087.00 | 8 545.00 | 2 541.00 | 11 087.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 018.00 | 92 477.00 | 2 541.00 | 95 018.00 |