| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 105.00 | 81 707.00 | 23 397.00 | 105 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 322.00 | 33 596.00 | 4 726.00 | 38 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 739.00 | 115 544.00 | 29 195.00 | 144 739.00 |
BT Marchandises | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 492.00 | 115 544.00 | 184 948.00 | 300 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 178.00 | 61 290.00 | | 64 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 675.00 | 2 889.00 | | -10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 75 503.00 | 86 178.00 | | 75 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 13 172.00 | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | 41 586.00 | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 16 010.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | 24 250.00 | | 34 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 445.00 | 95 018.00 | | 109 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 948.00 | 181 196.00 | | 184 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 445.00 | 92 477.00 | | 109 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 2 059.00 | | 1 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
FG Production vendue services | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 703.00 | | 333 703.00 | 333 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 2 227.00 | | 1 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 023.00 | 5 417.00 | | 5 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 33.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 33.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | 443.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 543.00 | 332 937.00 | | 335 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 218.00 | 330 048.00 | | 346 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 675.00 | 2 889.00 | | -10 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 751.00 | 5 578.00 | | 6 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 380.00 | | 6 359.00 | 138 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 068.00 | | 6 359.00 | 137 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 863.00 | 7 681.00 | | 107 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 623.00 | 7 681.00 | | 107 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |