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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 412.00 | 100.00 | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 132.00 | 91 071.00 | 26 060.00 | 117 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 27 592.00 | 6 367.00 | 33 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 674.00 | 119 075.00 | 33 599.00 | 152 674.00 |
BT Marchandises | 98 810.00 | | 98 810.00 | 98 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | 429.00 | 14 580.00 | 15 009.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 195.00 | 429.00 | 157 766.00 | 158 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 869.00 | 119 504.00 | 191 365.00 | 310 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 701.00 | 53 503.00 | | 56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | 3 198.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 93 991.00 | 78 701.00 | | 93 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | 1 059.00 | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | 37 363.00 | | 35 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 35 123.00 | | 24 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 25 999.00 | | 18 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 374.00 | 99 543.00 | | 97 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 365.00 | 178 244.00 | | 191 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 753.00 | 99 543.00 | | 86 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | 1 059.00 | | 4 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 555.00 | | 382 555.00 | 382 555.00 |
FG Production vendue services | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 844.00 | | 421 844.00 | 421 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 4 908.00 | | 4 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 717.00 | 5 810.00 | | 6 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | 9 000.00 | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 9 000.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 200.00 | 373 173.00 | | 433 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 910.00 | 369 975.00 | | 417 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | 3 198.00 | | 15 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 846.00 | 6 821.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 534.00 | | 19 790.00 | 141 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 152 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 151 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 951.00 | | 19 790.00 | 139 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 721.00 | 12 003.00 | 8 650.00 | 115 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 90.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | 11 913.00 | 8 650.00 | 115 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 429.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 429.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 429.00 | 1 198.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | 3 118.00 | 10 621.00 | 13 739.00 |
VI Groupe et associés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032.00 | 16 159.00 | 873.00 | 17 032.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 374.00 | 86 753.00 | 10 621.00 | 97 374.00 |