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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 322.00 | 190.00 | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 604.00 | 89 366.00 | 19 238.00 | 108 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 26 034.00 | 5 313.00 | 31 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 534.00 | 115 721.00 | 25 813.00 | 141 534.00 |
BT Marchandises | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 635.00 | 1 198.00 | 17 437.00 | 18 635.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 630.00 | 1 198.00 | 152 432.00 | 153 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 164.00 | 116 919.00 | 178 244.00 | 295 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 503.00 | 64 178.00 | | 53 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | -10 675.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 78 701.00 | 75 503.00 | | 78 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 8 120.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 363.00 | 41 506.00 | | 37 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 25 238.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 34 581.00 | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 543.00 | 109 445.00 | | 99 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 244.00 | 184 948.00 | | 178 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 543.00 | 109 445.00 | | 99 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 106.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 578.00 | | 322 578.00 | 322 578.00 |
FG Production vendue services | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 1 829.00 | | 4 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 810.00 | 5 023.00 | | 5 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -1 236.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 173.00 | 335 543.00 | | 373 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 975.00 | 346 218.00 | | 369 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198.00 | -10 675.00 | | 3 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 821.00 | 6 751.00 | | 6 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 739.00 | | 5 786.00 | 144 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 141 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 139 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | 271.00 | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 427.00 | | 5 515.00 | 143 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 544.00 | 9 168.00 | 8 991.00 | 115 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 81.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 9 087.00 | 8 991.00 | 115 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |