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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 2 745.00 | 6 020.00 | 8 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 289.00 | 2 745.00 | 551 544.00 | 554 289.00 |
BZ Autres créances | 193 548.00 | | 193 549.00 | 193 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 992.00 | | 197 992.00 | 197 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 280.00 | 2 745.00 | 749 535.00 | 752 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 626.00 | 46 924.00 | | 80 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | 33 702.00 | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 151 731.00 | 124 626.00 | | 151 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 623.00 | 377 938.00 | | 420 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 104.00 | 177 667.00 | | 151 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 795.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 13 559.00 | | 4 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 804.00 | 590 759.00 | | 597 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 535.00 | 715 386.00 | | 749 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 14 046.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 492.00 | 59 095.00 | | 64 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 388.00 | 25 394.00 | | 37 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 105.00 | 33 702.00 | | 27 105.00 |