| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 4 393.00 | 4 371.00 | 8 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 289.00 | 4 393.00 | 549 895.00 | 554 289.00 |
BZ Autres créances | 231 157.00 | | 231 157.00 | 231 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 610.00 | 4 393.00 | 783 216.00 | 787 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 731.00 | 80 626.00 | | 107 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 27 105.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 173 702.00 | 151 731.00 | | 173 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 642.00 | 420 623.00 | | 435 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 577.00 | 151 104.00 | | 150 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 686.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 4 590.00 | | 1 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 514.00 | 597 804.00 | | 609 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 216.00 | 749 535.00 | | 783 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 733.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 919.00 | 64 492.00 | | 59 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 949.00 | 37 388.00 | | 37 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 971.00 | 27 105.00 | | 21 971.00 |