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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 764.00 | 5 886.00 | 2 878.00 | 8 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 525 723.00 | | 525 723.00 | 525 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 288.00 | 5 886.00 | 548 402.00 | 554 288.00 |
BZ Autres créances | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 726.00 | | 280 726.00 | 280 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 015.00 | 5 886.00 | 829 128.00 | 835 015.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 701.00 | 107 731.00 | | 129 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | 21 971.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 224 135.00 | 173 702.00 | | 224 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 061.00 | 435 642.00 | | 423 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 836.00 | 150 577.00 | | 159 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 570.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 1 552.00 | | 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 993.00 | 609 514.00 | | 604 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 128.00 | 783 216.00 | | 829 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 993.00 | | | 604 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 061.00 | | | 423 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 4 568.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 595.00 | 59 919.00 | | 66 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 162.00 | 37 949.00 | | 16 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 433.00 | 21 971.00 | | 50 433.00 |