| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 6 797.00 | 3 072.00 | 9 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 724.00 | | 525 724.00 | 525 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 393.00 | 6 797.00 | 548 596.00 | 555 393.00 |
BZ Autres créances | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 549.00 | | 325 549.00 | 325 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 942.00 | 6 797.00 | 874 145.00 | 880 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 135.00 | 129 702.00 | | 180 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | 50 434.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 269 756.00 | 224 135.00 | | 269 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 623.00 | 423 061.00 | | 407 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 401.00 | 159 837.00 | | 175 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 597.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 698.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 389.00 | 604 993.00 | | 604 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 145.00 | 829 129.00 | | 874 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -374.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 5 263.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 997.00 | 66 596.00 | | 60 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 376.00 | 16 162.00 | | 15 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | 50 434.00 | | 45 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 289.00 | | 1 814.00 | 554 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 555 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 9 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | | 1 814.00 | 8 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 524.00 | | | 545 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | 2 330.00 | 710.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 330.00 | 710.00 | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 623.00 | 407 623.00 | | 407 623.00 |
VI Groupe et associés | 175 401.00 | 175 401.00 | | 175 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 389.00 | 604 389.00 | | 604 389.00 |