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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 8 746.00 | 1 123.00 | 9 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 913.00 | 8 746.00 | 451 167.00 | 459 913.00 |
BZ Autres créances | 261 358.00 | | 261 358.00 | 261 358.00 |
CF Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 402.00 | 8 746.00 | 732 656.00 | 741 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 756.00 | 180 135.00 | | 225 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 974.00 | 45 621.00 | | 111 974.00 |
DL TOTAL (I) | 381 730.00 | 269 756.00 | | 381 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 543.00 | 175 401.00 | | 329 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 565.00 | | 1 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 926.00 | 604 389.00 | | 350 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 656.00 | 874 145.00 | | 732 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 429.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 535.00 | 60 997.00 | | 222 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 562.00 | 15 376.00 | | 110 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 974.00 | 45 621.00 | | 111 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 393.00 | | 412.00 | 555 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 891.00 | 450 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 891.00 | 459 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 524.00 | | 412.00 | 545 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797.00 | 1 949.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | 1 949.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 543.00 | 329 543.00 | | 329 543.00 |
UX Autres créances clients | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 926.00 | 350 926.00 | | 350 926.00 |