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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 419.00 | | 1 969 419.00 | 1 969 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 766.00 | 42 740.00 | 54 026.00 | 96 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 270.00 | 42 740.00 | 2 058 530.00 | 2 101 270.00 |
BT Marchandises | 233 385.00 | 12 609.00 | 220 776.00 | 233 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 205.00 | 12 609.00 | 454 596.00 | 467 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 475.00 | 55 349.00 | 2 513 126.00 | 2 568 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 894.00 | 669 641.00 | | 819 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 631.00 | 150 253.00 | | 160 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 525.00 | 929 894.00 | | 1 090 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 655.00 | 666 164.00 | | 548 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 273.00 | 616 590.00 | | 611 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 449.00 | 235 278.00 | | 192 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 224.00 | 67 899.00 | | 70 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 601.00 | 1 585 931.00 | | 1 422 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 126.00 | 2 515 825.00 | | 2 513 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 088.00 | | 2 182.00 | 2 099 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 040.00 | | 1 726.00 | 95 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 629.00 | | 456.00 | 34 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 11 544.00 | | 31 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 11 544.00 | | 31 196.00 |