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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 419.00 | | 1 969 419.00 | 1 969 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 766.00 | 54 500.00 | 42 266.00 | 96 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 759.00 | 54 500.00 | 2 047 259.00 | 2 101 759.00 |
BT Marchandises | 237 705.00 | 4 687.00 | 233 018.00 | 237 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 996.00 | 4 687.00 | 431 309.00 | 435 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 755.00 | 59 187.00 | 2 478 568.00 | 2 537 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 525.00 | 819 894.00 | | 980 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 918.00 | 160 631.00 | | 154 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 443.00 | 1 090 525.00 | | 1 245 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 837.00 | 548 655.00 | | 427 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 273.00 | 611 273.00 | | 606 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 192 449.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | 70 224.00 | | 57 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 125.00 | 1 422 601.00 | | 1 233 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 568.00 | 2 513 126.00 | | 2 478 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 270.00 | | | 2 101 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 740.00 | 11 760.00 | | 42 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 11 760.00 | | 42 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 273.00 | 606 273.00 | | 606 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
UX Autres créances clients | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 837.00 | 124 219.00 | 303 618.00 | 427 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
VP Divers | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 795.00 | 61 857.00 | 30 938.00 | 92 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 125.00 | 929 508.00 | 303 618.00 | 1 233 125.00 |